Borsa İndikatörleri: Göstergeler ve İşlem Sinyalleri

Borsa yatırımcıları için en önemli konuların başında, borsa indikatörlerinin ve işlem sinyallerinin doğru bir şekilde yorumlanması geliyor. Borsa piyasaları oldukça dinamik bir yapıya sahip olduğundan, yatırımcılar doğru zamanda doğru hamleleri yaparak kazançlı çıkabilirler. Bu nedenle, borsa indikatörleri ve işlem sinyalleri oldukça önemlidir.

Bir başka deyişle, borsa indikatörleri borsada meydana gelen değişimlerin doğru bir şekilde tespit edilmesine yardımcı olurken, işlem sinyalleri de yatırımcılara hangi işlemlerin yapılması gerektiğini gösterir. Bu sayede yatırımcılar daha kârlı bir borsa macerası yaşayabilirler.

Temel Göstergeler

Borsa yatırımlarında temel göstergeler yatırımcılara çok şey anlatır. Bu göstergeler içerisinde trend, fiyat ve hacim göstergeleri öne çıkmaktadır. Trend göstergeleri, bir hissenin grafiksel olarak hangi yönde ilerlediğine dair bilgi verir. Fiyat göstergeleri ise hisse senedindeki fiyat hareketlerini takip ederken, hacim göstergeleri hisse senedinin ne kadarlık bir işlem hacmi ile alınıp satıldığını yatırımcılara gösterir. Bu göstergeler yorumlanarak, yatırımcılar hisse senedi piyasasındaki emlak hareketleri hakkında tahminde bulunabilirler.

Bunun için piyasa takibi ve analiz yapmak çok önemlidir. Olası karlar ve risklerin öngörülmesi için temel göstergeleri kullanmak kaçınılmazdır. Örneğin, hisse senedinin fiyatı artarken hacim de arttığında bu yükselişin daha da devam edeceğine işaret eder. Fakat hisse fiyatı yükselirken hacim azalıyorsa, bu yükselişin sürdürülebilirliği hakkında şüpheler ortaya çıkar. İşte bu nedenle temel göstergelerin yatırımcılara sunduğu bilgiler oldukça değerlidir.

Osilatör Göstergeleri

Osilatör göstergeleri, borsa yatırımcılarının sıklıkla kullandığı göstergeler arasında yer almaktadır. Bu göstergeler arasında MACD, RSI, Stokastik Osilatör ve diğerleri bulunmaktadır.

MACD (Moving Average Convergence Divergence): MACD, trend göstergesi olarak kullanılmaktadır. Hesaplaması için 26 günlük EMA (Eksponential Hareketli Ortalama) ile 12 günlük EMA arasındaki fark alınır. Çizgi, sıfır çizgisinin üzerinde olduğunda yükseliş trendi, altında olduğunda ise düşüş trendi olduğu kabul edilir. MACD, ayrışma ve sinyal çizgisi yöntemleriyle de işlem sinyalleri sağlar.

RSI (Relative Strength Index): RSI, aşırı alım ve satım noktalarını tespit etmek için kullanılır. Hesaplaması için, son kapanış fiyatına göre belirli bir zaman dilimindeki yükselişler ve düşüşler arasındaki oran hesaplanır. RSI, OB-OS noktaları ve RSI uyuşmazlıkları yöntemiyle işlem sinyalleri sağlar.

Stokastik Osilatör: Stokastik Osilatör, aşırı alım ve satım noktalarını tespit etmek için kullanılır. Hesaplaması için son kapanış fiyatı ile fiyat aralığındaki en yüksek ve en düşük seviyeler arasındaki fark hesaplanır ve sonuç 0-100 aralığında ifade edilir. Stokastik Osilatör, %K ve %D çizgileri yöntemiyle ve overbought ve oversold noktaları yöntemiyle işlem sinyalleri sağlar.

MACD

MACD, hareketli ortalamanın iki farklı süresinin arasındaki farkın grafiklere yansıtılmasıyla hesaplanır. Bu hesaplama sonucunda çıkan değer bir çizgiyle ifade edilir. MACD’nin kullanımında en önemli nokta, MACD’nin çizgisinin sıfır seviyesinin üstüne veya altına çizilmesidir. MACD’nin yorumlanması için, çizginin yönüne göre işlem yapılabileceği gibi, sıfır seviyesinin kırılması da işlem sinyali olarak değerlendirilebilir.

MACD işlem sinyalleri, genellikle iki farklı yöntemle kullanılır. Signal line crossover yöntemiyle, MACD’nin kesiştiği signal çizgisinin yönüne göre işlem yapılır. Divergence yöntemi ise, MACD’nin hareketiyle fiyat hareketi arasındaki uyuşmazlığı kullanarak işlem sinyali alınmasını sağlar. Bu sayede, yatırımcılar fiyat hareketlerindeki değişikliklerin önüne geçerek, işlem yapma konusunda daha avantajlı hale gelebilirler.

Signal Line Crossover

MACD indikatörünün en yaygın kullanılan işlem sinyallerinden biri, çizgi çaprazlama metodudur. MACD hattının (12 günlük EMA – 26 günlük EMA) sinyal çizgisiyle (9 günlük EMA) kesiştiği noktalar, alış veya satış sinyali olarak yorumlanabilir.

Bu sinyal stratejisi, yatay hareketlerde yanlış sinyaller üretebildiğinden, diğer göstergelerle birleştirilerek kullanılmalıdır. Bazı yatırımcılar, kesişme yerine, MACD hattının sinyal çizgisini yukarı kesmesi durumunda alış, aşağı kesmesi durumunda satış yapmayı tercih ederler.

Yatırımcılar, bu sinyalleri doğru şekilde yorumlamak için, yatırım stratejileriyle birlikte kullanmalıdır. MACD, diğer trend takip ve osilatör göstergeleriyle birlikte kullanıldığında, doğru bir şekilde yorumlanarak, başarılı yatırım kararları alınabilir.

Divergence

MACD göstergesinin işlem sinyalleri için kullanılabilecek yöntemlerden biri de “uyuşmazlık” yöntemidir. Bu yöntemde, MACD göstergesi ile fiyat grafiği arasındaki uyuşmazlıklar kullanılır. Örneğin, fiyat grafiği yeni bir dip yaparken MACD göstergesi bu dipi teyit etmezse, yani yeni bir dip yapılmazsa, bu durum “boğa uyuşmazlığı” olarak adlandırılır ve alım işlemi için sinyal olarak yorumlanır.

Buna karşılık, fiyat grafiği yeni bir zirve yaparken MACD göstergesi yükselmeyi teyit etmezse, yani yeni bir zirve yapılmazsa, bu durum “ayı uyuşmazlığı” olarak adlandırılır ve satım işlemi için sinyal olarak yorumlanır. Uyuşmazlıkların doğru bir şekilde tanınması ve yorumlanması önemlidir. Bu nedenle, doğru sinyal için diğer göstergeler ve fiyat hareketleri de göz önünde bulundurulmalıdır.

RSI

RSI, Relative Strength Index, bir varlığın fiyatındaki artışları ve azalışları ölçen bir momentum göstergesidir. RSI, 0 ila 100 arasındaki bir ölçekte hareket eden bir osilatördür. 70 ve üzeri RSI değeri genellikle aşırı satın alma bölgesini, 30 ve altı ise aşırı satış bölgesini temsil eder.

RSI, mevcut fiyat düzeyinin yapısını ve gücünü tanımlamak için kullanılır. 14-periyot ana RSI kullanımı yaygındır. RSI hesaplaması, belirli bir zaman dilimindeki net artışları ve azalışları toplayarak belirlenir. Yeni bir fiyat hareketi ortaya çıktığında, RSI değeri aynı zamanda değişir.

RSI Kullanım Yöntemleri
RSI, temel olarak aşırı alım ve aşırı satış bölgesindeki alım satım sinyallerinin belirlenmesi ve fiyatın momentumunun yönü hakkında ipuçları vermek için kullanılır.
RSI, aynı zamanda trendlerin zayıflama veya güçlenme işaretlerini de sağlayabilir.
RSI, trend çizgileriyle birleştirildiğinde, oldukça güçlü bir işlem sinyali oluşturabilir.

OB-OS Noktaları

RSI, güçlü bir osilatördür ve sıklıkla kullanılan bir göstergedir. 0 ila 100 arasında bir aralıkta hareket eder. İşlem yapılacak varlığın fiyat hareketi hakkında bilgi verir ve overbought ve oversold noktalarının tespit edilmesine yardımcı olur. Overbought bölgede, ürün, fiyatı yakın zamanda yüksek bir dönüş noktasına yaklaşmış olarak görünür. Oversold bölgede ise, ürün, yüksek satıcı baskısı altında, fiyatın yakın gelecekte yükselmesi beklentisi ile düştüğü düşünülür.

RSI göstergesi genellikle 30 ve 70 değerleri arasında okunur. 30 ve altındaki bölgeler genellikle oversold (aşırı satılmış) bölge olarak kabul edilirken, 70 ve üzeri bölgeler, overbought (aşırı alınmış) bölge olarak kabul edilir. Bu, trendin tersine döneceği anlamına gelmez, ancak bu bölgelerde trend dönüşlerinin muhtemel olduğunu belirtir.

RSI’nin overbought ve oversold noktalarını gösteren bir gösterge olduğu için, fiyatın aşırı alınıp alınmadığını veya aşırı satılmış olup olmadığını belirlemede kullanılması oldukça yararlıdır. Ayrıca, RSI uyuşmazlıkları ile birlikte kullanıldığında, trend dönüş noktalarını belirlemekte yardımcı olabilir.

RSI Uyuşmazlıkları

RSI (Relative Strength Index), temelde bir göstergedir ve aşırı alım/satım bölgelerini belirlemek için kullanılır. RSI’nin işlem sinyalleri arasında en önemlisi uyuşmazlıklardır. RSI’nin fiyatlarla uyumsuzluğu genellikle mevcut fiyat trendinin sonuna doğru bir tuhaflık gösterir. Bu uyumsuzluklar yükselen bir trend sırasında alçalan bir RSI seviyesi veya düşen bir trend sırasında yükselen bir RSI seviyesi şeklinde oluşabilir.

RSI uyuşmazlıkları, potansiyel trend değişimlerinin tespiti için kullanılır. Bunlar, hareketli bir ortalama yoluyla doğrulanabilir veya fiyat değişikliklerinde yer alan bir işlem sinyali olarak kullanılabilir. RSI uyumsuzluğu yükselen bir trendin sonunun işareti olarak düşünülür. Fiyatlar yeni yüksekler yaparken, RSI yeni yüksekler yapmaz, bu da yükseliş eğiliminin zayıfladığı anlamına gelir. Düşen bir trend sırasında, fiyatlar yeni düşükler yaparken, RSI yeni düşükler yapmaz, bu da olası bir fiyat yükselişi öngörür.

Stokastik Osilatör

Stokastik Osilatör, alım-satım baskısını ölçmek için kullanılan bir göstergedir. Hisse senedi fiyatının kapanışının, bir önceki günlerin en yüksek ve en düşük fiyatları arasında nerede olduğunu ölçer. Bu gösterge, hisse senetlerinin aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini tanımlamak için kullanılır.

Stokastik Osilatörün hesaplanması, %K ve %D çizgilerinin kullanımını içerir. %K, güncel fiyatın diğer günlerin en düşük ve en yüksek fiyatları arasındaki konumunu gösterir. %D ise, %K’nın hareketli ortalamasını gösterir. Lütfen unutmayın ki, yatırımcılar, her iki hattın bir arada geçtiği noktalarda alım satım kararları alır.

  • % K Line and % D Line:Stokastik Osilatörün %K ve %D hattı arasındaki kesişim noktaları al-sat işaretleri olarak kullanılabilir. %K hattı, hisse senedi fiyatını en son kapanış fiyatı ile karşılaştırır ve %D hattı, %K hattının hareketli ortalamasını hesaplar.
  • Overbought and Oversold: Stokastik Osilatör, hisse senetlerinin overbought ve oversold noktalarını tanımlamak için kullanılan bir göstergedir. 80-100 aralığı her zaman aşırı alım, 0-20 aralığı ise aşırı satım olarak kabul edilir.

Stokastik Osilatör, diğer göstergeler gibi yalnızca piyasa trendi ile kullanıldığında etkili bir araçtır. Ancak, piyasa trendi doğru bir şekilde belirlendiğinde Stokastik Osilatör işlem sinyalleri için kullanımı kolay bir göstergedir. İyi bir yatırımcı olmak için, bu göstergeleri anlamak ve doğru kullanmak önemlidir.

% K Line and % D Line

Stokastik Osilatörün %K ve %D çizgileri, yatırımcılara fiyatların momentumu ve trendi hakkında bilgi edinme imkanı sunar. %K çizgisi, mevcut fiyatın son kapanışından önceki dönemin en düşük fiyatından ne kadar uzakta olduğunu ölçerken, %D çizgisi %K çizgisinin hareketli ortalamasını alarak potansiyel işlem sinyalleri sağlar.

%K çizgisi 80’in üstüne çıktığında güçlü bir yükseliş trendinin varlığına işaret eder ve tersi durumda aşırı satımın olduğunu gösterir. %D çizgisi ise %K çizgisini takip ederek yön değiştirmeden önce önce hesaplanır ve yukarıdan aşağıya doğru keserse satış fırsatları olarak yorumlanır. Tam tersine, %D çizgisi aşağıdan yukarıya doğru keserse alış fırsatları olarak değerlendirilir.

Genellikle, stokastik osilatörün %K çizgisi 20’nin altına düştüğünde alım fırsatları ortaya çıkar. Öte yandan, %K çizgisi %D çizgisini keserek yukarıdan aşağıya doğru hareket etmeye başladığında, satış fırsatları elde etmek mümkün olur.

Yatırımcılar stokastik osilatörü kullanarak %K ve %D çizgilerinin çaprazlama noktalarına dikkat etmeli ve bu çizgilerin hareket yönlerinin fiyat hareketlerine ne kadar uyduğunu gözlemlemelidir.

Overbought and Oversold

Stokastik Osilatör, overbought ve oversold noktaların belirlenmesinde kullanılan popüler bir gösterge olarak bilinir. Overbought noktası, fiyatların aşırı yükseldiği ve yakında düşmesi beklenen bir durumda kullanılır. Oversold noktası ise fiyatların aşırı düştüğü ve kısa sürede yükseleceği beklentisiyle kullanılır.

Stokastik Osilatörde, fiyatlar iki sınırlı değer arasında hareket eder. 0-20 arasındaki noktalar oversold bölgesindeyken, 80-100 arasındaki noktalar overbought bölgesinde bulunur. Bu noktalar, yatırımcılar tarafından işlem stratejileri oluşturmak için kullanılır. Örneğin, fiyatlar oversold noktasına yaklaştığında, yatırımcılar alım yapma eğiliminde olurken, fiyatlar overbought noktasına yaklaştığında, yatırımcılar satış yapma eğiliminde olur.

  • Stokastik Osilatörde overbought noktası aşıldığında, fiyatların düşeceği beklentisiyle satış stratejileri kullanılır.
  • Stokastik Osilatörde oversold noktası aşıldığında ise, fiyatların yükseleceği beklentisiyle alım stratejileri kullanılır.
  • Yatırımcılar, overbought ve oversold noktalarını kullanarak belirli bir fiyat limiti belirleyebilirler. Böylece, risklerini minimize edebilir ve karlarını artırabilirler.

Stokastik Osilatörün overbought ve oversold noktaları, trend takip göstergelerinden farklı olarak, bir trendi işaret etmek yerine, fiyatların aşırı yükselmiş veya düşmüş olduğunu gösterir. Bu nedenle, yatırımcılar bu noktaları kullanarak alım satım kararlarını verirken, diğer göstergeleri de kullanmaları önerilir.

Trend Takip Göstergeleri

Trend takip göstergeleri, borsa yatırımcılarının genellikle kullandığı göstergelerden biridir. Bu göstergeler fiyat trendlerini belirleyerek yatırımcıların işlem yapıp yapmama konusunda rehberlik eder.

Ichimoku Kinko Hyo, Moving Averages ve diğer trend takip göstergeleri arasında en popüler olanlar arasındadır. Ichimoku Kinko Hyo, fiyat hareketlerini gösteren bulut ile 9, 26, 52 gibi farklı zaman dilimlerindeki hareketli ortalamaların kullanımını içerir. Bu gösterge sayesinde yatırımcılar, fiyatların trend yönlerini ve direnç seviyelerini daha kolay analiz edebilirler.

Diğer bir trend takip göstergesi olan Moving Averages de benzer şekilde fiyat hareketlerini takip eder. Hareketli ortalamaların kullanımı sayesinde yatırımcılar, trend yönünü belirleyebilirler. Kısa vadeli hareketli ortalamaların, uzun vadeli hareketli ortalamaları kesmesi, al-sat sinyali olarak yorumlanabilir.

Borsa yatırımcıları trend takip göstergelerinden farklı stratejiler geliştirerek işlem yapabilirler. Hareketli ortalama yöntemiyle işlem yapmak isteyen yatırımcılar, kısa vadeli ve uzun vadeli hareketli ortalamaların kullanımını tercih ederken, Ichimoku Kinko Hyo yöntemiyle işlem yapmak isteyen yatırımcılar da bulut ve farklı zaman dilimlerindeki hareketli ortalamaların kullanımını tercih ederler.

Ichimoku Kinko Hyo

Ichimoku Kinko Hyo, genellikle bir bulut (Kumo) gibi tasvir edilen ve fiyat hareketlerinde birçok işlem sinyali sağlayabilen bir Japon teknik analiz göstergesidir. Bu gösterge, birden fazla bileşenden oluşur. Hesaplaması, son dokuz ve yirmi altı mum grafiklerindeki en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatlarının ortalamaları arasındaki farka dayanır. Ayrıca, iki çizgiden oluşan bir bulut, destek ve direnç seviyeleri olarak kullanılır.

Bu gösterge, piyasa trendlerini belirlemede son derece etkilidir. Genellikle bulutun rengi, piyasanın yönünü belirtir. Eğer fiyat hareketi bulutun üzerindeyse, piyasa yükseliş trendinde demektir. Bulutun altında ise, piyasada bir düşüş trendi vardır.

Piyasa Durumu Bulut Fiyat Hareketi
Bullish Yeşil Bulutun Üzerinde
Bearish Kırmızı Bulutun Altında

Ikinci bir gösterge, Tenkan-Sen ve Kijun-Sen adı verilen iki hareketli ortalama çizgisinden oluşur. Bu iki çizgi, çoğu zaman işlem sinyalleri sağlamak için birbirleriyle kesişirler. Eğer Tenkan-Sen, Kijun-Sen’i yukarıdan keserse, bu yükseliş trendinin bir işaretidir. Tam tersi durumda, bir düşüş trendinin bir işaretidir.

  • Tenkan-Sen = (Dokuz günlük en yüksek seviye + Dokuz günlük en düşük seviye) / 2
  • Kijun-Sen = (26 günlük en yüksek seviye + 26 günlük en düşük seviye) / 2

Ichimoku Kinko Hyo, kendine has olduğu kadar diğer teknik analiz göstergeleriyle de kullanılabilir ve birlikte kullanıldığında, daha doğru bir yorumlama sağlar.

Basit Hareketli Ortalama (SMA)

Basit Hareketli Ortalama (SMA), fiyatların belirli bir süredeki aritmetik ortalamasıdır. Örneğin, son 20 günün kapanış fiyatlarının toplamının 20’ye bölünmesi, 20 günlük Basit Hareketli Ortalama’yı verir.

Basit Hareketli Ortalama’nın kullanımı, çizgi grafiği şeklinde yapılır ve piyasada hareketli ortalama çizgisinin yönünde işlem yapılır. Eğer fiyatlar, hareketli ortalamayı yukarı doğru kestiği durumlarda alış, aşağı doğru kestiği durumlarda da satış sinyali olarak algılanabilir.

Fiyatlar 20 Gün Öncesinin Kapanış Fiyatları Basit Hareketli Ortalama
100 90
110 100
120 110
125 120
130 130
135 140
140 150
130 140
120 120 125
110 110 125
100 90 123
90 100 121
80 90 118
70 80 114

Yukarıdaki tabloda, son 20 günün kapanış fiyatları verilen bir hissenin Basit Hareketli Ortalama çizgisi hesaplanmıştır. Hareketli Ortalama çizgisi, son 20 günün fiyatlarının ortalamasıdır. Hisse fiyatı, 20 günlük ortalamayı yukarı yönlü kestiğinde alım sinyali, aşağı yönlü kestiğinde ise satış sinyali olarak yorumlanabilir.

Üssel Hareketli Ortalama (EMA)

Üssel hareketli ortalama (EMA), temel hareketli ortalamalara benzer ancak son fiyatlara daha fazla ağırlık vererek hesaplanır. Bu nedenle, EMA, daha yeni fiyatların etkisini daha fazla yansıtır.

EMA’nın hesaplanması, basit hareketli ortalamanın hesaplanmasına benzer. Ancak, EMA’nın hesaplanması, daha önceki fiyatların ağırlığı kaydedilerek yapılır. Bu nedenle, EMA’nın son değeri, daha önceki fiyatların ağırlığına ve son fiyatın ağırlığına bağlıdır.

EMA, trend takip göstergeleri arasında yaygın olarak kullanılır. EMA’nın birkaç günlük periyotla kullanılması, kısa vadeli fiyat hareketlerini takip etmeyi sağlar. EMA’nın daha uzun periyotlarla kullanılması ise, uzun vadeli trendleri takip etmeyi sağlar.

EMA, diğer hareketli ortalamalar gibi direnç ve destek seviyeleri sağlar. Değerindeki keskin düşüşler ya da yükselişler fiyatların aynı yönde hareket edebileceği destek ya da direnç seviyeleri olarak kullanılabilir.

EMA’nın kullanımı diğer hareketli ortalamalarla benzerdir. Farkı, son fiyatlara daha fazla ağırlık vermesidir. EMA ile fiyat hareketleri daha hızlı yorumlanabilir.

Bu nedenle, EMA’nın kullanıcıları genellikle, EMA ile işlem yaparken trendi takip etmeyi tercih ederler. EMA, diğer göstergelerle birlikte kullanılırsa, başarılı bir şekilde trendleri takip edebilir ve doğru kararlar alınabilir.

Yorum yapın

cratosroyalbetbahsegelqueenbetkavbetcasibomimajbetcasibombets10bets10casibombetkanyonbetgarantibetvolecasibomcasibomcasibombets10bets10casibombets10casibombets10bets10casibombets10casibomcasibomcasibombets10bets10pradabetsahabetonwinsahabetonwinbetkanyon